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工银瑞信瑞安3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公
作者:admin      发布时间:2021-11-24

  截止收益分配基基准日基金可供分配利润(单位:人民27,628,296.16

  注:1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红

  利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

  2、基金收益分配后基金份额净值不能低于发售面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于发售面值。

  注:1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2021年11月26日自基金托管账户划出。

  2、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于2021年11月26日直接计入其基金账户,2021年11月29日起可以查询,并可以在基金规定的开放运作期内赎回。

  3、冻结基金份额的红利发放按照《工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金注册登记业务规则》的相关规定处理。

  1、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

  3、本次分红确认的方式将按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红方式为准。请投资者通过本公司客户服务中心()查询分红方式,如需修改分红方式的,请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前(即2021年11月24日15:00前)到销售网点办理变更手续,投资者在权益登记日前一工作日超过交易时间提交的修改分红方式申请无效。

  4、本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

  5、因分红导致基金净值调整至1元初始面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

  2)本基金管理人客户服务电线、投资者可登录本公司网站查询本基金销售机构相关信息。

  8、风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。