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工银瑞富一年定开纯债债券发起式 : 工银瑞信瑞富一年定期开放纯
作者:admin      发布时间:2021-11-24

  (9)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。

  账户,基金托管人在收到资金当日出具相关证明文件,基金管理人在规定时间内,

  通金融数据交换平台和托管网银发送的电子指令,基金托管人根据UserID唯一

  识别基金管理人身份,基金管理人应妥善保管User ID,基金托管人身份识别后

  的指令发送截止时间为当日15:00),并进行电话确认。对于在上交所固定收

  “T+0逐笔全额非担保交收的业务,基金管理人应在交易日14:00前将划款指

  失的责任。特别地,对于已达成的非RTGS T+0场内交易,账户余额充足时,基

  额不足,则基金管理人需在当日16:00之前补足资金,否则造成基金托管人或

  T+1日(含T+1日,T日为申请日)15:00前,登记机构根据T日基金份

  件,使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,应

  管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人

  人大会权益登记日、每年6月30日、12月31日的基金份额持有人名册。基金

  金总份额10%以上(含10%)的基金份额持有人提名新的基金管理人和基金托管